基金经理:邵文婷
单位净值:1.0098 | 净值增长率:0.65% | 累计净值:1.0098 | 截止日期:2024/6/4 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金 | ||
基金简称 | 交银中证红利低波动100指数A | 基金代码 | 020156 |
成立日期 | 2024/3/15 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 4.067 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 4.067 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 4.11 (2024/3/31) | 选股风格 | 中盘—混合型(2024年1季) |
基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
基金经理 | 邵文婷 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 股票型 | 二级分类 | 复制指数型 |
代销机构 | 银行(共3家) | 代销机构 | 证券(共21家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证红利低波动100指数,追求跟踪偏,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。 | ||
基金比较基准 | 中证红利低波动100指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5% | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性融工,包括中证红利低波100指数的成份股(含存托凭证)及备选、其他票创业板数的成份股(含存托凭证)及备选、其他票创业板科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭)债券(含科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭)债券(含央行票据、金融债券政府支持机构地方企业券、公司债可转换(含分离交易)次级券、公司债可转换(含分离交易)次级债券、中期票据短融资超等)产支持证货币市场工债券、中期票据短融资超等)产支持证货币市场工具、债券回购同业存单银行款(含协议定期及其他)具、债券回购同业存单银行款(含协议定期及其他)股指期货以及法律规或中国证监会允许基金投资的其他融工具(但须符合证监会相关规定)。证监会相关规定)。 如法律规或监管机构以后允许基金投资其他品种,理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
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风险收益特征 | 本基金是一只股票型基金,其预期风险和预期收益理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪中证红利低波动100指数,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
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收益分配原则 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体方案以公告为准若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式两种:现红与利再投资,者可选择红利或将现金自动转为相应类别的基份额进行再投资;若者不选择,本基金默认的收益分配方式是现红;份额持有人可对其A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益配方式; 4、本基金同一份额类别的每享有等分配权; 5、法律规或监管机关另有定的,从其。 |