基金经理：王贵君
| 单位净值:1.5839 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.5939 | 截止日期:2024/5/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.72亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
|||
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 长盛全债指数增强型债券投资基金 | ||
| 基金简称 | 长盛全债指数增强债券D | 基金代码 | 019203 |
| 成立日期 | 2023/10/20 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 1.086 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 1.086 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 1.72 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 长盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 王贵君 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 二级债基 |
| 代销机构 | 银行(共2家) | 代销机构 | 证券(共52家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金为开放式债券型基金，将运用增强的指数化投资策略，在力求本金安全的基础上，追求当期收益和基金资产超过比较基准的长期稳定增值。 | ||
| 基金比较基准 | 标普中国全债指数收益率×92%+沪深300指数收益率×8% | ||
| 投资范围 | 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行、上市或拟上市的各类债券、股票及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。作为债券型基金，本基金主要投资于各类债券品种，品种主要包括：国债、金融债、企业债与可转换债券。本基金对目标指数的投资在资产配置中的比例最低为64%，股票投资在资产配置中的比例不超过16%。 | ||
| 风险收益特征 | 基金属于证券投资基金中的低风险品种，其长期平均风险和预期收益均低于股票型基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、本基金的收益以现金形式进行分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的该类基金单位净值自动转为相应类别的基金单位再投资于本基金。红利再投资免收手续费用，并不受最低申购金额限制；除非基金份额持有人成功办理了选择取得红利再投资，否则其持有本基金基金单位的默认分红方式为现金红利。 2、由于各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 3、基金收益分配比例按有关规定制定； 4、基金投资当年亏损，则不进行收益分配； 5、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； 6、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若成立不满3个月则不进行收益分配，年度分配 在基金会计年度结束后的4个月内完成； 7、基金收益分配后各类基金单位资产净值不能低于面值； 8、法律法规以及中国证监会的其它规定。 |
||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。