基金经理:孙霄宇
单位净值:1.0142 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0172 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 创金合信利辉利率债债券型证券投资基金 | ||
基金简称 | 创金合信利辉利率债债券C | 基金代码 | 018845 |
成立日期 | 2023/7/19 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 0.000 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.000 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 0 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
基金管理人 | 创金合信基金管理有限公司 | 基金托管人 | 徽商银行股份有限公司 |
基金经理 | 孙霄宇 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 纯债债券型 |
代销机构 | 银行(共3家) | 代销机构 | 证券(共0家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下, 综合考虑基金资产的收益性、 安全性、流动性, 通过积极主动地投资管理, 力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
基金比较基准 | 中债-总财富(总值)指数收益率 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括债券(国债、 央行票据、 政策性金融债)、 债券回购、 银行存款、 同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票, 也不投资于可转换债券、 可交换债券、 信用债。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。 |
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风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金, 长期来看, 其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金, 低于混合型基金和股票型基金。 | ||
收益分配原则 | 1、 本基金收益分配方式分两种: 现金分红与红利再投资, 投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资; 若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、 基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值, 即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、 同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 由于本基金 A 类基金份额与C 类基金份额的基金费用不同, 不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同; 4、 法律法规或监管机关另有规定的, 从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下, 基金管理人与基金托管人协商一致后, 可调整基金收益的分配原则和支付方式, 不需召开基金份额持有人大会审议。 |