基金经理:赵晓东
单位净值:2.3292 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:2.3292 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.5亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 | ||
基金简称 | 国富中小盘股票C | 基金代码 | 017948 |
成立日期 | 2023/3/17 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 0.645 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.645 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 1.5 (2024/3/31) | 选股风格 | 中盘—价值型(2024年1季) |
基金管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
基金经理 | 赵晓东 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 股票型 | 二级分类 | 普通股票型 |
代销机构 | 银行(共4家) | 代销机构 | 证券(共9家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 本基金投资具有较高成长性和良好基本面的中小盘股票,力求在有效控制风险的前提下,获得基金资产的长期稳定增值。 | ||
基金比较基准 | 中证700指数收益率×90%+银行同业存款利率×10% | ||
投资范围 | 本基金投资具有良好流动性的金融工具,投资范围包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。在正常市场情况下,本基金将保持较高股票投资比例,不做大幅度的资产配置调整。 | ||
风险收益特征 | 本基金是股票型基金,属于证券投资基金中的较高预期风险和较高预期收益品种,其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。 | ||
收益分配原则 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即:基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面 值。 3、本基金收益每年最多分配4次,每次收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%; 4、若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配; 5、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可 选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金 份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |