基金经理:陈建华
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.0173 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0382 | 截止日期:2024/5/10 | ||
最新规模:65.94亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 国联安聚利39个月封闭式纯债债券型证券投资基金 | ||
基金简称 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 基金代码 | 017793 |
成立日期 | 2023/3/1 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | 3 | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 63.721 (2024/5/10) | 上市流通份额(亿份) | 63.721 (2024/5/10) |
基金规模(亿元) | 65.94 (2024/5/10) | 选股风格 | —(年季) |
基金管理人 | 国联安基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
基金经理 | 陈建华 | 运作方式 | 封闭式 |
基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 纯债债券型 |
代销机构 | 银行(共7家) | 代销机构 | 证券(共16家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。 | ||
基金比较基准 | 中债综合财富(1-3年)指数收益率 | ||
投资范围 | 本基金投资于债券(包括国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及通知存款等)、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
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风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。 | ||
收益分配原则 | 1、在符合收益分配条件的前提下,本基金应当将不低于基金年度可供分配利润的90%以现金形式分配给投资者,每年不得少于 1 次,若基金合同生效不满 6 个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配采取现金分红方式; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |