基金经理:朱小明
单位净值:1.0281 | 净值增长率:-0.25% } else {?> | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:1.0281 | 截止日期:2024/5/15 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.72亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | ||
基金简称 | 兴业养老2035Y | 基金代码 | 017405 |
成立日期 | 2022/11/18 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 0.704 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.704 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 0.72 (2024/3/31) | 选股风格 | 小盘—无风格(2022年4季) |
基金管理人 | 兴业基金管理有限公司 | 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 |
基金经理 | 朱小明 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 混合型FOF |
代销机构 | 银行(共10家) | 代销机构 | 证券(共19家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 在控制风险的前提下,通过主动的资产配置、基金优选,力求基金资产稳定增值。 | ||
基金比较基准 | 40%×沪深300指数收益率+60%×中债综合全价指数收益率 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金(包括 QDII 基金,但具有复杂、衍生品性质的基金份额除外),国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券等)、货币市场工具、同业存单、银行存款、债券回购、资产支持证券以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金投资的子基金运作合规,风格清晰,中长期收益良好,业绩波动性较低;且子基金基金管理人及子基金基金经理最近 2 年没有重大违法违规行为。 本基金不得持有具有复杂、衍生品性质的基金份额,包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额;不得持有其他基金中基金。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
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风险收益特征 | 本基金属于混合型基金中基金(FOF),是目标日期型基金。本基金的资产配置策略,随着投资人生命周期的延续和投资目标日期的临近,基金的投资风格相应的从“进取”,转变为“稳健”,再转变为“保守”,权益类资产和商品基金比例逐步下降。风险收益特征也将随之变化。 | ||
收益分配原则 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的相应类别基金份额净值自动转为该类基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于基金费用的不同,本基金各类基金份额在可供分配利润上有所不同; 本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 4、投资者的现金红利保留到小数点后第2 位,由此误差产生的收益或损失由基金资产承担; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规和监管部门规定及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。 |