基金经理：李静文
| 单位净值:1.0678 | 净值增长率:-0.14% | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.0678 | 截止日期:2024/5/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:17.16亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
|||
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 兴华安裕利率债债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 兴华安裕利率债A | 基金代码 | 016658 |
| 成立日期 | 2023/3/9 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 16.072 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 16.072 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 17.16 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 兴华基金管理有限公司 | 基金托管人 | 恒丰银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 李静文 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 纯债债券型 |
| 代销机构 | 银行(共1家) | 代销机构 | 证券(共4家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 基金比较基准 | 中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率×90%+同期活期存款利率(税后)×10% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括利率债(包括国债、政策性金融债、央行票据)、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券、可交换债券、信用债、资产支持证券和国债期货。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可在与基金托管人协商一致，并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日在规定媒介公告。 |
||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。