基金经理:王帅
单位净值:2.0597 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:2.0597 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.81亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 大成科创主题混合型证券投资基金(LOF) | ||
基金简称 | 大成科创主题混合(LOF)C | 基金代码 | 016198 |
成立日期 | 2022/7/18 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 0.878 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.878 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 1.81 (2024/3/31) | 选股风格 | 大盘—无风格(2024年1季) |
基金管理人 | 大成基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
基金经理 | 王帅 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
代销机构 | 银行(共20家) | 代销机构 | 证券(共53家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 在控制风险的前提下,把握市场机会,通过充分挖掘科技创新相关上市公司的投资机会以及债券投资,力争为基金份额持有人创造长期稳健的投资回报。 | ||
基金比较基准 | 中国战略新兴产业成份指数收益率×60%+中债综合全价指数收益率×40% | ||
投资范围 | 基金封闭运作期届满转型后,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板、科创板及其他中国证监会允许的其他证券市场品种)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债券、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款)、同业存单、债券回购、货币市场工具,以及股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
风险收益特征 | 本基金是混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金封闭运作期内可以投资战略配售股票,需参与并接受发行人战略配售股票,由此产生的投资风险与价格波动由投资者自行承担。 |
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收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配。 2、本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;本基金场内收益分配方式为现金分红,具体权益分派程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于该类基金份额面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |