| 单位净值:1.0663 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0663 | 截止日期:2024/5/24 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 财通资管双福9个月持有期债券型发起式证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 财通资管双福9个月持有债券发起式A | 基金代码 | 014769 |
| 成立日期 | 2022/4/27 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.107 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.107 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 0.11 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 财通证券资产管理有限公司 | 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 宫志芳 马航 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 二级债基 |
| 代销机构 | 银行(共4家) | 代销机构 | 证券(共9家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 在严格控制风险的基础上，把握市场机会，追求基金资产的稳健增值。本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、公开发行的次级债、可转换债券（含可分离型可转换债券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款）、同业存单、股票（包括主板、创业板、存托凭证以及其他依法发行上市的股票）、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
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| 基金比较基准 | 中债综合指数(全价)收益率×90%+沪深300指数收益率×10% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、公开发行的次级债、可转换债券（含可分离型可转换债券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款）、同业存单、股票（包括主板、创业板、存托凭证以及其他依法发行上市的股票）、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金， 理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 基金份额持有人持有的基金份额（原份额）所获得的红利再投资份额的持有期，按原份额的持有期计算； 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值， 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3、同一类别每一基金份额享有同等分配权； 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在与基金托管人协商一致，并按照监管部门要求履行适当程序后，对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应按照《信息披露办法》的要求于变更实施日前在规定媒介公告。 |
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