基金经理:王晓明
单位净值:0.6251 | 净值增长率:-0.87% } else {?> | 净值增长率:-0.87% | 累计净值:0.6251 | 截止日期:2024/5/16 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.16亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
|||
---|---|---|---|
基金全称 | 恒越医疗健康精选混合型证券投资基金 | ||
基金简称 | 恒越医疗健康精选混合C | 基金代码 | 014221 |
成立日期 | 2022/1/25 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 0.255 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.255 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 0.16 (2024/3/31) | 选股风格 | 中盘—无风格(2024年1季) |
基金管理人 | 恒越基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
基金经理 | 王晓明 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
代销机构 | 银行(共2家) | 代销机构 | 证券(共25家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下,重点投资于医疗健康主题相关的优质上市公司股票,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
基金比较基准 | 中证医药卫生指数收益率×60%+中证港股通医药卫生综合指数收益率×20%+中债总全价指数收益率×20% | ||
投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
||
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。 本基金除了投资 A 股外,还可根据法律法规规定投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及香港市场的风险。 |
||
收益分配原则 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |