基金全称 |
永赢惠添盈一年持有期混合型证券投资基金 |
基金简称 |
永赢惠添盈一年混合 |
基金代码 |
012530 |
成立日期 |
2021/11/9 |
上市日期 |
-- |
存续期限(年) |
-- |
上市地点 |
-- |
基金总份额(亿份) |
1.940 (2024/3/31) |
上市流通份额(亿份) |
1.940 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) |
1.61 (2024/3/31) |
选股风格 |
大盘—混合型(2023年4季) |
基金管理人 |
永赢基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
基金经理 |
许拓 |
运作方式 |
开放式 |
基金类型 |
混合型 |
二级分类 |
偏股混合型 |
代销机构 |
银行(共8家) |
代销机构 |
证券(共21家) |
最低参与金额(元) |
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最低赎回份额(份) |
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投资目标 |
在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。 |
基金比较基准 |
沪深300指数收益率×60%+中债-综合指数(全价)收益率×30%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)×10% |
投资范围 |
基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
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风险收益特征 |
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
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收益分配原则 |
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红,通过红利再投资所得基金份额的最短持有期起始日与该认/申购份额最短持有期起始日相同;3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。 |