基金经理:
单位净值:1.0164 | 净值增长率:-0.23% } else {?> | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:1.0264 | 截止日期:2023/1/16 | |
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最新规模:0.2亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 宝盈中债3-5年国开行债券指数证券投资基金 | ||
基金简称 | 宝盈中债3-5年国开行债券指数A | 基金代码 | 011958 |
成立日期 | 2021/12/2 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 0.198 (2023/1/16) | 上市流通份额(亿份) | 0.198 (2023/1/16) |
基金规模(亿元) | 0.2 (2023/1/16) | 选股风格 | —(年季) |
基金管理人 | 宝盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 |
基金经理 | 运作方式 | 开放式 | |
基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 纯债债券型 |
代销机构 | 银行(共2家) | 代销机构 | 证券(共3家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | ||
基金比较基准 | 中债-3-5年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||
投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、同业存单、央行票据、债券回购以及银行存款。 本基金不投资于股票。 |
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风险收益特征 | 本基金为债券型指数基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。 本基金为指数型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 |
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收益分配原则 | 1、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额分别选择不同的分红方式;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规及基金合同规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |