基金经理：罗文波
| 单位净值:0.7303 | 净值增长率:-0.36% | 净值增长率:-0.36% | 累计净值:0.7303 | 截止日期:2024/5/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.07亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 农银汇理安瑞一年持有期混合型基金中基金(FOF) | ||
| 基金简称 | 农银安瑞一年持有混合(FOF) | 基金代码 | 011593 |
| 成立日期 | 2021/3/23 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 1.469 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 1.469 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 1.07 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 农银汇理基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 罗文波 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏债混合型 |
| 代销机构 | 银行(共4家) | 代销机构 | 证券(共16家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金是基金中基金，通过大类资产配置，灵活投资于多种具有不同风险收益特征的基金，寻求基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 基金比较基准 | 75%×中证股票型基金指数收益率+20%×中证债券型基金指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后） | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金（含 QDII 基金、香港互认基金）、 国内依法发行上市的股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准、注册上市的股票） 、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。 |
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