基金经理：腊博
| 单位净值:1.0348 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0348 | 截止日期:2024/5/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.43亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 兴业聚申一年持有期混合型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 兴业聚申一年持有期混合A | 基金代码 | 010781 |
| 成立日期 | 2020/12/23 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 1.381 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 1.381 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 1.43 (2024/3/31) | 选股风格 | 大盘—价值型(2024年1季) |
| 基金管理人 | 兴业基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 腊博 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏债混合型 |
| 代销机构 | 银行(共7家) | 代销机构 | 证券(共19家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 基金比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、银行存款、同业存单、债券(国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、证券公司短期公司债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式为现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
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