基金经理:李炳智
单位净值:1.0037 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1211 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:78.99亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 前海开源惠盈39个月定期开放债券型证券投资基金 | ||
基金简称 | 前海开源惠盈39个月定开债券 | 基金代码 | 009894 |
成立日期 | 2020/8/24 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 78.697 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 78.697 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 78.99 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
基金管理人 | 前海开源基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
基金经理 | 李炳智 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 一级债基 |
代销机构 | 银行(共7家) | 代销机构 | 证券(共32家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 本基金封闭期内采取买入持有到期策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求实现基金资产的稳健增值。 | ||
基金比较基准 | 该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构三年期定期存款利率(税后)+1% | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国家债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司发行的短期公司债券)、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、债券回购、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券和可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
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风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 | ||
收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,基金管理人将按除权除息日的基金份额净值将投资者的现金红利转为基金份额进行再投资; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下,履行必要的程序后,酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。 |