基金全称 |
中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金 |
基金简称 |
中信建投稳丰63个月债 |
基金代码 |
009585 |
成立日期 |
2020/7/28 |
上市日期 |
-- |
存续期限(年) |
-- |
上市地点 |
-- |
基金总份额(亿份) |
79.993 (2024/3/31) |
上市流通份额(亿份) |
79.993 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) |
80.32 (2024/3/31) |
选股风格 |
—(年季) |
基金管理人 |
中信建投基金管理有限公司 |
基金托管人 |
上海浦东发展银行股份有限公司 |
基金经理 |
杨龙龙 |
运作方式 |
开放式 |
基金类型 |
债券型 |
二级分类 |
一级债基 |
代销机构 |
银行(共3家) |
代销机构 |
证券(共8家) |
最低参与金额(元) |
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最低赎回份额(份) |
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投资目标 |
本基金采取严格的买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资产的稳健增值。 |
基金比较基准 |
该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的三年期银行定期存款利率(税后)+0.5% |
投资范围 |
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券、资产支持证券、回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金所投资的信用债(包括企业债、公司债、金融债(不含政策性金融债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券等除国债、央行票据、地方政府债和政策性金融债之外的、非国家信用担保的债券)信用评级不低于AA+级(含)。本基金投资的企业债、公司债、金融债(不含政策性金融债)、中期票据、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券等信用债的信用评级依照评级机构出具的债券信用评级;本基金投资的短期融资券、超短期融资券等信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级。本基金不投资股票、权证、可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券等资产。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
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风险收益特征 |
本基金为定期开放债券型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
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收益分配原则 |
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;3、每一基金份额享有同等分配权;4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,并及时公告。 |