基金经理:苏天醒
单位净值:0.9039 | 净值增长率:0.95% | 累计净值:0.9039 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.94亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | ||
基金简称 | 国寿安保创精选88ETF联接A | 基金代码 | 008898 |
成立日期 | 2020/3/20 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 1.039 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 1.039 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 0.94 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
基金管理人 | 国寿安保基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中信证券股份有限公司 |
基金经理 | 苏天醒 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 股票型 | 二级分类 | 复制指数型 |
代销机构 | 银行(共8家) | 代销机构 | 证券(共33家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 本基金通过对目标 ETF 基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。 | ||
基金比较基准 | 国证创业板中盘精选88指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||
投资范围 | 本基金以目标 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、衍生工具(股指期货、国债期货等)、债券资产(包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 | ||
风险收益特征 | 本基金为 ETF 联接基金,通过投资于目标 ETF 跟踪国证创业板中盘精选 88指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 本基金属于 ETF 联接基金,目标 ETF 为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于高预期风险、高预期收益的开放式基金。 |
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收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的 10%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质不利影响的情况下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |