基金经理：
| 单位净值:1.0881 | 净值增长率:-0.19% | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:1.0881 | 截止日期:2021/7/26 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 中泰中证可转债及可交换债券指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 中泰中证可转债及可交债指数A | 基金代码 | 008402 |
| 成立日期 | 2020/1/19 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.018 (2021/7/26) | 上市流通份额(亿份) | 0.018 (2021/7/26) |
| 基金规模(亿元) | 0.02 (2021/7/26) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 运作方式 | 开放式 | |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | 复制指数型 |
| 代销机构 | 银行(共2家) | 代销机构 | 证券(共2家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金主要采用分层抽样复制和动态最优化的方法，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 | ||
| 基金比较基准 | 95%×中证可转债及可交换债券指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后) | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好实现投资目标，本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（含可转换公司债券（含分离交易可转债纯债部分）、可交换公司债券、国债、 地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金不直接从二级市场买入股票等权益类资产，也不参与一级市场新股或增发新股的申购。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场组合相似的风险收益特征。 | ||
| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权后的各类基金份额净值自动转为该类基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金 分红； 3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可供分配利润可能有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定 |
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