基金经理：郑涛
| 单位净值:0.1399 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:0.1399 | 截止日期:2024/4/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
|||
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 中银亚太精选债券型证券投资基金(QDII) | ||
| 基金简称 | 中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额) | 基金代码 | 008097 |
| 成立日期 | 2020/6/8 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.065 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.065 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 0.01 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 中银基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 郑涛 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | QDII | 二级分类 | 固定收益类 |
| 代销机构 | 银行(共2家) | 代销机构 | 证券(共0家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金在审慎的投资管理和风险控制下，力争实现基金资产的长期保值增值。 | ||
| 基金比较基准 | 彭博巴克莱亚太综合债券总收益指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40% | ||
| 投资范围 | 本基金投资于境内和境外市场具有良好流动性的金融工具。境内市场投资工具包括债券包括国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、企业债和公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券 含可分离交易可转债的纯债部分 、可交换债券等 、债券回购、货币市场工具、同业存单、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。境外市场投资工具包括政府债券、公司债券（包括公司发行的金融债券）、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的优先股；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金；银行存款、可转让存单、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，主要投资于亚太精选债券，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 | ||
| 收益分配原则 | 1、由于本基金人民币份额和美元份额分别以人民币和美元计价，且本基金A 类基金份额与C 类基金份额收取的费用不同，本基金各类基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一币种下同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权； 2、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配； 3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为该类基金份额进行再投资，红利再投资方式免收再投资的费用；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红，某一币种的份额 将相应以该币种进行现金分红； 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；但对于外币认购、申购的份额，由于汇率因素影响，存在收益分配后外币基金份额净值低于对应的基金份额面值的可能； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。法律法规或监管机构另有规定的，在不损害基金份额持有人利益的前提下，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整。 |
||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。