基金经理:滕越
单位净值:1.0209 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.1961 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新规模:8.79亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 招商信用增强债券型证券投资基金 | ||
基金简称 | 招商信用增强债券C | 基金代码 | 007951 |
成立日期 | 2019/9/11 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 8.611 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 8.611 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 8.79 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
基金经理 | 滕越 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 一级债基 |
代销机构 | 银行(共18家) | 代销机构 | 证券(共15家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 通过合理安排固定收益品种的组合期限结构,运用积极主动的管理,力争获得高于业绩比较基准的投资收益,为投资者创造资产的长期稳定增值。 | ||
基金比较基准 | 中债综合指数收益率 | ||
投资范围 | 招商信用增强债券型证券投资基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的债券(包括可转换债券及可分离转债、国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、政府机构债、政策性金融机构金融债、商业银行金融债、资产支持证券等)、股票、存托凭证、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金可参与一级市场新股申购或增发新股,也可在二级市场上投资股票、权证等权益类证券。 |
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风险收益特征 | 本基金属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 | ||
收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益分配每季度至少1次,每年收益分配次数最多为12次,每次分配比例不得低于该次可供分配收益的70%; 2、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |