基金经理:谢志华
单位净值:1.1319 | 净值增长率:0.52% | 累计净值:1.1319 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.43亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 民生加银鹏程混合型证券投资基金 | ||
基金简称 | 民生加银鹏程混合C | 基金代码 | 007749 |
成立日期 | 2019/7/29 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 1.265 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 1.265 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 1.43 (2024/3/31) | 选股风格 | 大盘—价值型(2023年4季) |
基金管理人 | 民生加银基金管理有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
基金经理 | 谢志华 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏债混合型 |
代销机构 | 银行(共8家) | 代销机构 | 证券(共20家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 在严格控制投资风险和保持基金资产良好流动性的基础上,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
基金比较基准 | 沪深300指数收益率×15%+中债总指数收益率×60%+一年期定期存款基准利率(税后)×25% | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票等)、存托凭证、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、中小企业私募债券及其他经中国证监会允许投资的债券等)、资产支持证券、债券回购、国内依法发行上市的衍生工具(权证、股指期货、国债期货及其他经中国证监会允许投资的衍生工具等)、银行存款、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 | ||
风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高预期风险和中高预期收益基金。 | ||
收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 |