基金经理:孙梦祎
单位净值:1.2008 | 净值增长率:-0.11% } else {?> | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.2008 | 截止日期:2024/5/15 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.77亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | ||
基金简称 | 华宝稳健养老(FOF)A | 基金代码 | 007255 |
成立日期 | 2019/4/25 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 0.642 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.642 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 0.77 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
基金管理人 | 华宝基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
基金经理 | 孙梦祎 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏债混合型 |
代销机构 | 银行(共21家) | 代销机构 | 证券(共73家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 在合理控制风险的前提下,本基金优化配置各类资产,优选全市场各类基金,力争实现超越业绩比较基准的收益。 | ||
基金比较基准 | 中证800指数收益率×20%+上证国债指数收益率×80% | ||
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的证券投资基金(含QDII基金、商品基金(含商品期货基金和黄金ETF))、香港互认基金、股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
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风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金,由于本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额,持有基金的预期风险和预期收益间接成为本基金的预期风险和预期收益。本基金的预期风险与预期收益高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金和货币型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。 | ||
收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配; 2、本基金A类基金份额和Y类基金份额的收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,若投资者不选择,A类基金份额默认的收益分配方式是现金分红,Y类基金份额默认的收益分配方式是红利再投资;投资者红利再投资所得的该类基金份额不受最短持有期限制; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别每一基金份额享有同等收益分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 |