单位净值:0.9519 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:0.9519 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 广发睿享稳健增利混合型证券投资基金 | ||
基金简称 | 广发睿享稳健增利混合A | 基金代码 | 007251 |
成立日期 | 2019/8/21 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 1.055 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 1.055 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 1 (2024/3/31) | 选股风格 | 大盘—价值型(2024年1季) |
基金管理人 | 广发基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
基金经理 | 郎振东 王海涛 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏债混合型 |
代销机构 | 银行(共33家) | 代销机构 | 证券(共83家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基金在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会,力求实现基金资产的持续稳健增值。 | ||
基金比较基准 | 中证全债指数收益率×75%+中证800指数收益率×25% | ||
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(主要包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、次级债券、可转债、可交换债、可分离交易可转债、中小企业私募债)、资产支持证券、债券回购、同业存单和银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款);国内依法发行上市的股票(包括新股(一级市场初次发行或增发)、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
风险收益特征 | 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 | ||
收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资, 投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资; 若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值; 即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、 由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对持有人利益无实质性不利的影响下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |