基金经理:杨真
单位净值:1.0099 | 净值增长率:-0.21% } else {?> | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:1.1902 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:0.74亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金 | ||
基金简称 | 易方达中债3-5年国开行债券指数C | 基金代码 | 007172 |
成立日期 | 2019/7/8 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 0.736 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.736 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 0.74 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
基金经理 | 杨真 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 一级债基 |
代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共1家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | ||
基金比较基准 | 95%×中债-3-5年国开行债券指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后) | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金 融债、债券回购、银行存款。本基金不参与股票等权益类资产的投资,同时本基金不投资 于除政策性金融债以外的债券资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人可以将其纳入投资范 围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;投资 标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;每个交易日日 终本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中, 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
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风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 | ||
收益分配原则 | 1、基金合同生效满3个月后,若基金在每季度最后一个交易日收盘后每10份基金份额可分配利润金额高于0.05元(含),则基金须进行收益分配,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的90%。若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |