单位净值:1.0046 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1636 | 截止日期:2024/5/17 | |
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最新规模:7.32亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金 | ||
基金简称 | 银河中债央企20债券指数 | 基金代码 | 007155 |
成立日期 | 2019/4/10 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 7.283 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 7.283 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 7.32 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
基金管理人 | 银河基金管理有限公司 | 基金托管人 | 杭州银行股份有限公司 |
基金经理 | 何晶 陈舜键 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 一级债基 |
代销机构 | 银行(共4家) | 代销机构 | 证券(共3家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 本基金通过指数化投资,通过数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。 | ||
基金比较基准 | 中债-1-3年久期央企20债券指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5% | ||
投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、政策性金融债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、企业债、公司债、地方政府债、次级债等)、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
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风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 | ||
收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。 |