基金经理:魏泰源
单位净值:1.0431 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1655 | 截止日期:2024/4/19 | ||
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最新规模:12.42亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金 | ||
基金简称 | 中加瑞鑫纯债债券 | 基金代码 | 006827 |
成立日期 | 2019/1/17 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 11.907 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 11.907 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 12.42 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
基金管理人 | 中加基金管理有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
基金经理 | 魏泰源 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 纯债债券型 |
代销机构 | 银行(共0家) | 代销机构 | 证券(共0家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 力争在严格控制投资风险的前提下,长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
基金比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 | ||
投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、金融债、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、证券公司短期公司债券)资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款)和货币市场工具等其他金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 | ||
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金。 | ||
收益分配原则 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金每份基金份额享有同等分配权; 4、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配; 5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |