单位净值:1.8654 | 净值增长率:-0.48% } else {?> | 净值增长率:-0.48% | 累计净值:1.8654 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.9亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金 | ||
基金简称 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强A | 基金代码 | 006034 |
成立日期 | 2018/12/25 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 1.021 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 1.021 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 1.9 (2024/3/31) | 选股风格 | 大盘—成长型(2023年4季) |
基金管理人 | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
基金经理 | 徐幼华 方旻 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 股票型 | 二级分类 | 复制指数型 |
代销机构 | 银行(共11家) | 代销机构 | 证券(共36家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 本基金为增强型股票指数基金,在力求对MSCI中国A股国际通指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。 | ||
基金比较基准 | 95%×MSCI中国A股国际通指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后) | ||
投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括MSCI中国A股国际通指数的成份股、备选成份股、其他股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
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风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 | ||
收益分配原则 | 1、本基金收益分配方式默认为现金分红;基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金红利,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权;如本基金在未来条件成熟时,增减基金份额类别,则同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 |