基金经理：邹强
| 单位净值:1.1299 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1299 | 截止日期:2024/4/23 | ||
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| 最新规模:0.27亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 光大保德信晟利债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 光大保德信晟利债券A | 基金代码 | 005579 |
| 成立日期 | 2018/8/1 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.235 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.235 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 0.27 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 光大保德信基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 邹强 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 一级债基 |
| 代销机构 | 银行(共7家) | 代销机构 | 证券(共19家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金在控制信用风险、谨慎投资的前提下，力争在获取持有期收益的同时，实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 基金比较基准 | 中证全债指数收益率 | ||
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的债券（包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债券、证券公司短期公司债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、短期融资券、超短期融资券等）、央行票据、中期票据、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不直接买入股票、权证等资产，但可持有因可转债转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可交易之日起的10个工作日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 2、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3、本基金两类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及时公告，无需召开基金份额持有人大会审议。法律法规或监管机构另有规定的，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整。 |
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