基金经理：杨兴风
| 单位净值:0.8926 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:1.1126 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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| 最新规模:0.63亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 红塔红土盛商一年定期开放债券型发起式证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 红塔红土盛商一年定期开放债券A | 基金代码 | 004708 |
| 成立日期 | 2017/9/15 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.710 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.710 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 0.63 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 红塔红土基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 杨兴风 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 一级债基 |
| 代销机构 | 银行(共5家) | 代销机构 | 证券(共16家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金主要通过严格的风险控制和积极的主动管理，在保持资产流动性的基础上，投资于精选的优质债券和具备投资价值的优质个股，力求实现基金资产的长期稳定增值，为投资者实现超越业绩比较基准的收益。 | ||
| 基金比较基准 | 中国债券总指数(财富)×90%+沪深300指数×10% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的品种，包括国内依法发行交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、地方政府债、中期票据、短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款（包含但不限于协议存款、通知存款、定期存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金还可以参与投资股票、存托凭证、权证等金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的产品。 | ||
| 收益分配原则 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%； 5、基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
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