基金经理:
单位净值:1.0263 | 净值增长率:0.38% | 累计净值:1.0263 | 截止日期:2018/6/11 | ||
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最新规模:0.33亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 工银瑞信瑞盈半年定期开放债券型证券投资基金 | ||
基金简称 | 工银瑞盈半年定开债券 | 基金代码 | 003639 |
成立日期 | 2017/1/25 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 0.324 (2018/6/11) | 上市流通份额(亿份) | 0.324 (2018/6/11) |
基金规模(亿元) | 0.33 (2018/6/11) | 选股风格 | —(年季) |
基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
基金经理 | 运作方式 | 开放式 | |
基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 一级债基 |
代销机构 | 银行(共20家) | 代销机构 | 证券(共23家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 本基金在严控风险的基础上,合理配置股债比例、精选个券,追求基金资产的长期稳定增值。 | ||
基金比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20% | ||
投资范围 | 本基金的投资范围包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购等固定收益类金融工具,股票(包括中小板、创业板以及其他中国证监会允许基金投资的股票)、权证等权益类投资品种、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 | ||
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于低风险基金产品,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金及混合型基金,高于货币市场基金。 | ||
收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |