基金经理:颜文浩
单位净值:1.1517 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.2507 | 截止日期:2024/4/26 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:15.86亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
基金概况 |
|||
---|---|---|---|
基金全称 | 国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 | ||
基金简称 | 国投瑞银顺鑫债券 | 基金代码 | 002964 |
成立日期 | 2016/7/13 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 13.775 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 13.775 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 15.86 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
基金经理 | 颜文浩 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 一级债基 |
代销机构 | 银行(共4家) | 代销机构 | 证券(共1家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 本基金在有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资人实现超越业绩比较基准的投资业绩。 | ||
基金比较基准 | 中债综合指数收益率 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、地方政府债、中小企业私募债券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。 本基金不进行股票、权证投资,也不参与可转债(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债投资。因投资可分离交易可转债而产生的权证,应当在其可上市交易后10个交易日内卖出。 |
||
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 | ||
收益分配原则 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |