基金经理:倪超
单位净值:1.8890 | 净值增长率:-1.00% } else {?> | 净值增长率:-1.00% | 累计净值:1.8890 | 截止日期:2024/4/19 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.76亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金 | ||
基金简称 | 金鹰民族新兴混合 | 基金代码 | 001298 |
成立日期 | 2015/6/2 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 2.522 (2023/12/31) | 上市流通份额(亿份) | 2.522 (2023/12/31) |
基金规模(亿元) | 4.76 (2023/12/31) | 选股风格 | 大盘—混合型(2023年4季) |
基金管理人 | 金鹰基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
基金经理 | 倪超 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
代销机构 | 银行(共19家) | 代销机构 | 证券(共80家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 本基金在有效控制风险并保持良好流动性的前提下,通过对股票、固定收益和现金类等资产的积极灵活配置,重点关注在中华民族崛起过程中推动民族新兴发展的行业和企业,力争使基金份额持有人获得超额收益与长期资本增值。 | ||
基金比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40% | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板、存托凭证以及其他经中国证监会批准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债、债券回购等)、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。 | ||
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中高等风险水平的投资品种。 | ||
收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12 次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的30%且分红金额扣除附加管理费后应大于0,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 2、本基金收益分配方式为现金分红方式; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。 |