基金经理:沙炜
单位净值:1.7600 | 净值增长率:1.09% | 累计净值:1.7600 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:9.57亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 博时丝路主题股票型证券投资基金 | ||
基金简称 | 博时丝路主题股票A | 基金代码 | 001236 |
成立日期 | 2015/5/22 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 5.435 (2023/12/31) | 上市流通份额(亿份) | 5.435 (2023/12/31) |
基金规模(亿元) | 9.57 (2023/12/31) | 选股风格 | 中盘—价值型(2023年4季) |
基金管理人 | 博时基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
基金经理 | 沙炜 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 股票型 | 二级分类 | 普通股票型 |
代销机构 | 银行(共67家) | 代销机构 | 证券(共63家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 本基金通过重点投资受益于中国资本输出的标的,在严控风险和良好流动性的情况下,力求为基金持有人创造良好的投资回报。 | ||
基金比较基准 | 沪深300指数收益率×90%+中国债券总指数收益率×10% | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含中小企业私募债)、权证、资产支持证券、货币市场工具、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的规定)。 | ||
风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于高预期风险/预期收益特征的开放式基金。 | ||
收益分配原则 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |