基金经理:刘宏
单位净值:1.6640 | 净值增长率:0.30% | 累计净值:1.6640 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金概况 |
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基金全称 | 前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金 | ||
基金简称 | 前海开源大安全混合 | 基金代码 | 000969 |
成立日期 | 2015/2/6 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 0.603 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.603 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 1 (2024/3/31) | 选股风格 | 大盘—无风格(2024年1季) |
基金管理人 | 前海开源基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
基金经理 | 刘宏 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
代销机构 | 银行(共11家) | 代销机构 | 证券(共49家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 本基金主要通过精选投资与大安全主题相关的优质证券,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 大安全即国家安全,是国家的基本利益,是一个国家处于没有危险的客观状态。中国共产党中央国家安全委员会于2013年11月12日正式成立,将国家安全提升至前所未有的高度。在国家安全的大背景下,国家必将加大对相关领域的投资和政策支持,这些领域主要包括:国防军工、信息安全、能源安全、生态安全、食品安全、国民安全、经济安全和其他一些涉及国家安全的领域。 |
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基金比较基准 | 沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30% | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
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风险收益特征 | 本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。 | ||
收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益登记日当日收市后计算的基金份额净值为基准转为基金份额进行再投资; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |