基金经理：孙丹
| 单位净值:1.4912 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.7912 | 截止日期:2024/4/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
|||
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 大成景兴信用债债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 大成景兴信用债债券C | 基金代码 | 000131 |
| 成立日期 | 2013/6/4 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.079 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.079 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 0.12 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 孙丹 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 一级债基 |
| 代销机构 | 银行(共26家) | 代销机构 | 证券(共44家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 在严格控制投资风险并保持资产良好流动性的基础上，通过严格的信用分析和对信用利差走势的研判，合理构建投资组合，力争获得高于业绩比较基准的投资业绩，实现基金资产长期稳定的增值。 | ||
| 基金比较基准 | 中债信用债总指数收益率×85%+同期银行活期存款利率(税后)×15% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要包括国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券（包含可分离交易可转债）、可交换债券）、资产支持证券、现金、银行存款（包括协议存款、定期存款、存托凭证）、同业存单、债券回购、货币市场工具和国债期货、信用衍生品，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不可以直接从二级市场买入股票，但可持有可转换债券转股所形成的股票。因上述原因持有的股票，本基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为较低风险、较低收益的债券型基金产品，其风险收益水平高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费，而C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同； 5、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将投资人的现金红利按除息日的相应类别的基金份额净值自动转为基金份额。 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。