基金经理：徐维君
| 单位净值:4.7725 | 净值增长率:0.75% | 累计净值:1.1779 | 截止日期:2024/6/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.42亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
方正富邦沪深300ETF(515360)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 1,668,160 | 1.2 | 1.219 | 0.000 | 1.219 |
| 采矿业 | 8,071,280 | 5.82 | 5.899 | 0.000 | 5.899 |
| 制造业 | 73,723,300 | 53.14 | 53.886 | 0.000 | 53.886 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,080,680 | 3.66 | 3.714 | 0.000 | 3.714 |
| 建筑业 | 2,990,990 | 2.16 | 2.186 | 0.000 | 2.186 |
| 批发和零售业 | 351,605 | 0.25 | 0.257 | 0.000 | 0.257 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,373,900 | 3.15 | 3.197 | 0.000 | 3.197 |
| 住宿和餐饮业 | 95,445 | 0.07 | 0.070 | 0.000 | 0.070 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,255,770 | 4.51 | 4.572 | 0.000 | 4.572 |
| 金融业 | 29,958,500 | 21.59 | 21.897 | 0.000 | 21.897 |
| 房地产业 | 1,578,020 | 1.14 | 1.153 | 0.000 | 1.153 |
| 租赁和商务服务业 | 1,139,680 | 0.82 | 0.833 | 0.000 | 0.833 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,070,690 | 0.77 | 0.783 | 0.000 | 0.783 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 454,733 | 0.33 | 0.332 | 0.000 | 0.332 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 136,813,000 | 98.61 | 100.000 | - | - |
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