基金经理：何肖颉
| 单位净值:0.2588 | 净值增长率:0.58% | 累计净值:5.1988 | 截止日期:2024/5/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:40.25亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银核心价值混合A(481001)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 采矿业 | 395,214,000 | 10.49 | 11.880 | 0.000 | 11.880 |
| 制造业 | 2,127,590,000 | 56.48 | 63.955 | 0.000 | 63.955 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41,606,100 | 1.1 | 1.251 | 0.000 | 1.251 |
| 建筑业 | 34,006,900 | 0.9 | 1.022 | 0.000 | 1.022 |
| 批发和零售业 | 4,264,150 | 0.11 | 0.128 | 0.000 | 0.128 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 146,194,000 | 3.88 | 4.395 | 0.000 | 4.395 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 170,087,000 | 4.52 | 5.113 | 0.000 | 5.113 |
| 金融业 | 250,667,000 | 6.65 | 7.535 | 0.000 | 7.535 |
| 房地产业 | 118,748,000 | 3.15 | 3.570 | 0.000 | 3.570 |
| 租赁和商务服务业 | 3,098 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 科学研究和技术服务业 | 515,880 | 0.01 | 0.016 | 0.000 | 0.016 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,863 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 文化、体育和娱乐业 | 37,781,600 | 1 | 1.136 | 0.000 | 1.136 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 3,326,700,000 | 88.31 | 100.000 | - | - |
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