基金经理：于润泽
| 单位净值:0.7840 | 净值增长率:-0.81% | 净值增长率:-0.81% | 累计净值:0.7840 | 截止日期:2024/5/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)(167302)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 采矿业 | 9,759 | 0.18 | 0.195 | 0.000 | 0.195 |
| 制造业 | 1,515,640 | 28.48 | 30.261 | 0.000 | 30.261 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49,217 | 0.92 | 0.983 | 0.000 | 0.983 |
| 建筑业 | 11,035 | 0.21 | 0.220 | 0.000 | 0.220 |
| 批发和零售业 | 33,040 | 0.62 | 0.660 | 0.000 | 0.660 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 98,015 | 1.84 | 1.957 | 0.000 | 1.957 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,078 | 0.79 | 0.840 | 0.000 | 0.840 |
| 金融业 | 776,639 | 14.59 | 15.506 | 0.000 | 15.506 |
| 房地产业 | 130,070 | 2.44 | 2.597 | 0.000 | 2.597 |
| 租赁和商务服务业 | 9,668 | 0.18 | 0.193 | 0.000 | 0.193 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,280 | 0.49 | 0.525 | 0.000 | 0.525 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,944 | 0.09 | 0.099 | 0.000 | 0.099 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 11,252 | 0.21 | 0.225 | 0.000 | 0.225 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 综合 | 9,669 | 0.18 | 0.193 | 0.000 | 0.193 |
| 合计 | 2,727,310 | 51.25 | 54.453 | - | - |
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