基金经理：殷瑞飞
| 单位净值:1.4190 | 净值增长率:-1.25% | 净值增长率:-1.25% | 累计净值:1.4190 | 截止日期:2024/4/29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.49亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银中证资源指数(LOF)(161217)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 采矿业 | 154,919,000 | 63.76 | 67.582 | 0.000 | 67.582 |
| 制造业 | 70,706,000 | 29.1 | 30.845 | 0.000 | 30.845 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,478,350 | 1.43 | 1.517 | 0.000 | 1.517 |
| 建筑业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 批发和零售业 | 7,825 | 0 | 0.003 | 0.000 | 0.003 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,257 | 0 | 0.001 | 0.000 | 0.001 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 82,076 | 0.03 | 0.036 | 0.000 | 0.036 |
| 金融业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 房地产业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 租赁和商务服务业 | 2,957 | 0 | 0.001 | 0.000 | 0.001 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,797 | 0.01 | 0.006 | 0.000 | 0.006 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16,786 | 0.01 | 0.007 | 0.000 | 0.007 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 229,230,000 | 94.35 | 100.000 | - | - |
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