基金经理：吴文明
| 单位净值:1.0136 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.0136 | 截止日期:2024/4/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安沣裕债券A(016794)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 178,695 | 0.79 | 4.764 | 0.000 | 4.764 |
| 采矿业 | 124,468 | 0.55 | 3.319 | 0.000 | 3.319 |
| 制造业 | 2,141,730 | 9.49 | 57.102 | 0.000 | 57.102 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 建筑业 | 138,041 | 0.61 | 3.680 | 0.000 | 3.680 |
| 批发和零售业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 146,032 | 0.65 | 3.893 | 0.000 | 3.893 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 145,141 | 0.64 | 3.870 | 0.000 | 3.870 |
| 金融业 | 673,170 | 2.98 | 17.948 | 0.000 | 17.948 |
| 房地产业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 66,252 | 0.29 | 1.766 | 0.000 | 1.766 |
| 文化、体育和娱乐业 | 137,159 | 0.61 | 3.657 | 0.000 | 3.657 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 3,750,690 | 16.62 | 100.000 | - | - |
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