基金经理：陈颖
| 单位净值:1.7149 | 净值增长率:-0.41% | 净值增长率:-0.41% | 累计净值:2.3229 | 截止日期:2024/4/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.06亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
金鹰红利价值混合C(016563)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 采矿业 | 254,054,000 | 10.33 | 13.105 | 0.000 | 13.105 |
| 制造业 | 976,345,000 | 39.71 | 50.364 | 0.000 | 50.364 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 84,362,500 | 3.43 | 4.352 | 0.000 | 4.352 |
| 建筑业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 批发和零售业 | 32,882,000 | 1.34 | 1.696 | 0.000 | 1.696 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 住宿和餐饮业 | 35,398,200 | 1.44 | 1.826 | 0.000 | 1.826 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 371,297,000 | 15.1 | 19.153 | 0.000 | 19.153 |
| 金融业 | 33,348,400 | 1.36 | 1.720 | 0.000 | 1.720 |
| 房地产业 | 31,846,500 | 1.3 | 1.643 | 0.000 | 1.643 |
| 租赁和商务服务业 | 4,933,430 | 0.2 | 0.254 | 0.000 | 0.254 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,392,900 | 0.87 | 1.104 | 0.000 | 1.104 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,790,540 | 0.11 | 0.144 | 0.000 | 0.144 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 1,210,750 | 0.05 | 0.062 | 0.000 | 0.062 |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 文化、体育和娱乐业 | 88,722,600 | 3.61 | 4.577 | 0.000 | 4.577 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 1,938,580,000 | 78.86 | 100.000 | - | - |
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