基金经理：刘兵
| 单位净值:0.9744 | 净值增长率:-0.15% | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:0.9744 | 截止日期:2024/6/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.26亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银优享一年持有期混合(FOF)A(014680)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 采矿业 | 149,300 | 0.11 | 0.813 | 0.000 | 0.813 |
| 制造业 | 14,959,200 | 11.17 | 81.484 | 0.000 | 81.484 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 191,014 | 0.14 | 1.040 | 0.000 | 1.040 |
| 建筑业 | 159,705 | 0.12 | 0.870 | 0.000 | 0.870 |
| 批发和零售业 | 404,166 | 0.3 | 2.202 | 0.000 | 2.202 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 873,365 | 0.65 | 4.757 | 0.000 | 4.757 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 485,444 | 0.36 | 2.644 | 0.000 | 2.644 |
| 金融业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 房地产业 | 159,013 | 0.12 | 0.866 | 0.000 | 0.866 |
| 租赁和商务服务业 | 34,478 | 0.03 | 0.188 | 0.000 | 0.188 |
| 科学研究和技术服务业 | 325,818 | 0.24 | 1.775 | 0.000 | 1.775 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 389,911 | 0.29 | 2.124 | 0.000 | 2.124 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 126,872 | 0.09 | 0.691 | 0.000 | 0.691 |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 文化、体育和娱乐业 | 100,227 | 0.07 | 0.546 | 0.000 | 0.546 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 18,358,500 | 13.71 | 100.000 | - | - |
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