基金经理：杨康
| 单位净值:1.3066 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.3516 | 截止日期:2025/04/03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.3089(15:04) | 涨跌幅:0.07% | 涨跌额:0.0009 | |||
| 最新规模:2.65亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达瑞川混合A(009215)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 采矿业 | 14,442,500 | 4.93 | 8.917 | 0.000 | 8.917 |
| 制造业 | 69,224,900 | 23.63 | 42.739 | 0.000 | 42.739 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,924,780 | 2.36 | 4.275 | 0.000 | 4.275 |
| 建筑业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 批发和零售业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,937,000 | 10.22 | 18.483 | 0.000 | 18.483 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 金融业 | 37,363,300 | 12.75 | 23.068 | 0.000 | 23.068 |
| 房地产业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 租赁和商务服务业 | 4,066,860 | 1.39 | 2.511 | 0.000 | 2.511 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,149 | 0 | 0.007 | 0.000 | 0.007 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 161,971,000 | 55.29 | 100.000 | - | - |
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