基金经理：于润泽
| 单位净值:1.2516 | 净值增长率:-0.76% | 净值增长率:-0.76% | 累计净值:1.2516 | 截止日期:2024/4/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.88亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
方正富邦深证100ETF联接A(006687)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 279,195 | 0.06 | 3.736 | 0.000 | 3.736 |
| 采矿业 | 33,024 | 0.01 | 0.442 | 0.000 | 0.442 |
| 制造业 | 5,792,660 | 1.18 | 77.521 | 0.000 | 77.521 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40,914 | 0.01 | 0.548 | 0.000 | 0.548 |
| 建筑业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 批发和零售业 | 31,000 | 0.01 | 0.415 | 0.000 | 0.415 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 121,630 | 0.02 | 1.628 | 0.000 | 1.628 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 225,315 | 0.05 | 3.015 | 0.000 | 3.015 |
| 金融业 | 618,692 | 0.13 | 8.280 | 0.000 | 8.280 |
| 房地产业 | 107,865 | 0.02 | 1.444 | 0.000 | 1.444 |
| 租赁和商务服务业 | 87,368 | 0.02 | 1.169 | 0.000 | 1.169 |
| 科学研究和技术服务业 | 61,649 | 0.01 | 0.825 | 0.000 | 0.825 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 73,011 | 0.01 | 0.977 | 0.000 | 0.977 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 7,472,330 | 1.52 | 100.000 | - | - |
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