基金经理：方建
| 单位净值:1.3818 | 净值增长率:0.76% | 累计净值:1.3818 | 截止日期:2024/4/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.34亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A(005119)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 采矿业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 制造业 | 144,124,000 | 54.66 | 61.134 | 0.000 | 61.134 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 建筑业 | 419,688 | 0.16 | 0.178 | 0.000 | 0.178 |
| 批发和零售业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71,499,900 | 27.12 | 30.329 | 0.000 | 30.329 |
| 金融业 | 4,188,300 | 1.59 | 1.777 | 0.000 | 1.777 |
| 房地产业 | 12,325,100 | 4.67 | 5.228 | 0.000 | 5.228 |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,794 | 0 | 0.002 | 0.000 | 0.002 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,189,260 | 1.21 | 1.353 | 0.000 | 1.353 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 235,750,000 | 89.42 | 100.000 | - | - |
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