基金经理：张明
| 单位净值:2.1262 | 净值增长率:1.07% | 累计净值:2.1262 | 截止日期:2024/4/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.2亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
安信企业价值优选混合A(004393)行业配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) | 占股票比(%) | 市场行业占比(%) | 超配比例(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 927,725 | 0.8 | 0.873 | 0.000 | 0.873 |
| 采矿业 | 2,528,010 | 2.18 | 2.380 | 0.000 | 2.380 |
| 制造业 | 36,703,100 | 31.63 | 34.548 | 0.000 | 34.548 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 建筑业 | 4,998,900 | 4.31 | 4.705 | 0.000 | 4.705 |
| 批发和零售业 | 6,506,180 | 5.61 | 6.124 | 0.000 | 6.124 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,939,800 | 2.53 | 2.767 | 0.000 | 2.767 |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 金融业 | 9,611,920 | 8.28 | 9.048 | 0.000 | 9.048 |
| 房地产业 | 2,066,120 | 1.78 | 1.945 | 0.000 | 1.945 |
| 租赁和商务服务业 | 475,300 | 0.41 | 0.447 | 0.000 | 0.447 |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 教育 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,575,760 | 1.36 | 1.483 | 0.000 | 1.483 |
| 综合 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 合计 | 68,332,800 | 58.89 | 64.320 | - | - |
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