基金经理:张琪
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/4/28 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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基金概况 |
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基金全称 | 国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金 | ||
基金简称 | 国泰君安中债1-3年政金债A | 基金代码 | 952003 |
成立日期 | 2021/12/7 | 上市日期 | -- |
存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
基金总份额(亿份) | 12.780 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 12.780 (2024/3/31) |
基金规模(亿元) | 0 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
基金管理人 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
基金经理 | 张琪 | 运作方式 | 开放式 |
基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 中短期纯债型 |
代销机构 | 银行(共3家) | 代销机构 | 证券(共1家) |
最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取获得与标的相似总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | ||
基金比较基准 | 中债1-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购、银行存款。本基金不参与股票等资产的投资,同时本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
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风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 | ||
收益分配原则 | 1、基金合同生效满3个月后,若基金在每季度最后一个交易日收盘后每10份基金份额可分配利润金额高于0.05元(含),则基金须进行收益分配,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的90%。若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |