| 单位净值:1.0230 | 累计净值:2.9940 | 截止日期:2024/4/19 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.41亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 诺德成长优势混合型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 诺德成长优势混合 | 基金代码 | 570005 |
| 成立日期 | 2009/9/22 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 4.316 (2023/12/31) | 上市流通份额(亿份) | 4.316 (2023/12/31) |
| 基金规模(亿元) | 4.41 (2023/12/31) | 选股风格 | 大盘—价值型(2023年4季) |
| 基金管理人 | 诺德基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 郝旭东 郭纪亭 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | 偏股混合型 |
| 代销机构 | 银行(共20家) | 代销机构 | 证券(共66家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 诺德成长优势股票型证券投资基金（以下简称“本基金”或“诺德成长基金”）重点关注具备高成长潜力的行业和个股，通过投资于具备充分成长空间的行业和拥有持续竞争优势的企业，分享中国经济和资本市场高速发展的成果。基于对世 界和中国经济增长和产业结构变迁、全球技术创新和商业模式演化、上市公司争夺和把握成长机遇能力等因素的深入分析，在有效控制风险的前提下，为基金份额持有人创造风险收益比合理、超越业绩比较基准的回报。 |
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| 基金比较基准 | 沪深300指数×80%+上证国债指数×20% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，是证券投资基金中的较高风险品种。长期平均的风险和预期收益均高于债券型基金和货币市场基金，也高于价值型股票基金。 | ||
| 收益分配原则 | 本基金收益分配应遵循下列原则： 1.本基金的每份基金份额享有同等分配权； 2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额； 3.本基金收益每年最多分配6 次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可分配收益的60%； 4.若基金合同生效不满3 个月则可不进行收益分配； 5.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 6．基金收益分配后基金份额净值不能低于初始面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 7. 基金红利发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截至日）的时间不得超过15 个工作日； 8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
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