基金经理：张文琍
| 单位净值:1.0540 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.2313 | 截止日期:2024/5/24 | ||
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| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 长信富全纯债一年定开债券C | 基金代码 | 519940 |
| 成立日期 | 2016/3/9 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.050 (2024/3/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.050 (2024/3/31) |
| 基金规模(亿元) | 0.05 (2024/3/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 长信基金管理有限责任公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 张文琍 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 纯债债券型 |
| 代销机构 | 银行(共6家) | 代销机构 | 证券(共29家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 本基金为纯债基金，以获取高于业绩比较基准的回报为目标，追求每年较高的绝对回报。 | ||
| 基金比较基准 | 中证综合债指数收益率 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不参与权证、股票等权益类资产投资，同时本基金不参与可转换债券投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 |
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| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金在每个封闭期内收益至少分配1次，每份基金份额每次收益分配比例原则上为收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）每份基金份额可供分配利润的100%； 2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 3、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 |
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