基金经理：章潇枫
| 单位净值:1.0765 | 累计净值:1.4000 | 截止日期:2024/4/15 | |||
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| 最新规模:0.28亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金概况 |
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| 基金全称 | 浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 浦银安盛6个月持有期债券A | 基金代码 | 519121 |
| 成立日期 | 2013/5/16 | 上市日期 | -- |
| 存续期限(年) | -- | 上市地点 | -- |
| 基金总份额(亿份) | 0.264 (2023/12/31) | 上市流通份额(亿份) | 0.264 (2023/12/31) |
| 基金规模(亿元) | 0.28 (2023/12/31) | 选股风格 | —(年季) |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 章潇枫 | 运作方式 | 开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | 纯债债券型 |
| 代销机构 | 银行(共8家) | 代销机构 | 证券(共35家) |
| 最低参与金额(元) | 最低赎回份额(份) | ||
| 投资目标 | 在控制风险的基础上，追求超过业绩比较基准的当期收入和投资总回报，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。 | ||
| 基金比较基准 | 6个月定期存款利率(税后) | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、可转换债券、公司债券、中期票据、短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、定期存款、通知存款、资产支持证券等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种（但须符合中国证监会的相关规定）。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | ||
| 收益分配原则 | 1、本基金收益分配采用现金方式； 2、由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费，而C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 3、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年最多分配12次，每次分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的90%。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。基金收益分配比例应当以截止收益分配日的期末可供分配利润为基准计算。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数； 4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配净额后不能低于面值； 5、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红； 6、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 |
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